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张江集团拟对“ 17 张江 01 ”付息每手派发 3180 元

发布日期:2021-08-07 09:39   来源:未知   阅读:

  7 月 14 日,据上交所披露,上海张江(集团)有限公司发布公开发行 2017 年公司债券(第一期)2021 年付息公告。

  据悉,本期债券发行总额为 11 亿元,经 2020 年回售、转售后债券余额为人民币 11 亿元。债券简称为 17 张江 01,债券代码为 143196,本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,经 2020 年调整后的票面利率为 3.18%。债券付息日为 2021 年 7 月 26 日。

  另悉,本年度计息期限:2020 年 7 月 25 日至 2021 年 7 月 24 日,本期债券票面利率(计息年利率)为 3.18%,每手本期债券面值为 1,000.00 元,派发利息为 31.80 元(含税)。债权登记日为 2021 年 7 月 23 日。www.456338.com。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

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